Doc #
Date
Subsidiary
Category
Subject
Aug 31, 2020
FICC - MBS
Service Updates
清算,池净值和EPN服务- FNMA/UMBS -包括新的优惠券
Aug 31, 2020
清算,池净值和EPN服务- FNMA/UMBS -包括新的优惠券
Aug 31, 2020
DTC
股息,国际
税收减免国家:爱尔兰证券:美敦力公司CUSIP: G5960L103备案日期:2020年9月25日付款日期:2020年10月16日来源CA减免截止日期:2020年10月7日美国东部时间晚上8:00快速退款CA网站截止日期:2020年10月26日晚上8:00
Aug 31, 2020
税收减免国家:爱尔兰证券:美敦力公司CUSIP: G5960L103备案日期:2020年9月25日付款日期:2020年10月16日来源CA减免截止日期:2020年10月7日美国东部时间晚上8:00快速退款CA网站截止日期:2020年10月26日晚上8:00
Aug 31, 2020
NSCC
结算服务-股票
新功能现在可在澳门赌场风险客户端门户
Aug 31, 2020
新功能现在可在澳门赌场风险客户端门户
Aug 31, 2020
DTC
Underwriting
停止在PBS功能、IMPP和CA网站上发布货币市场工具修改通知
Aug 31, 2020
停止在PBS功能、IMPP和CA网站上发布货币市场工具修改通知
Aug 31, 2020
FICC - GOV
Membership Updates
新赞助会员
Aug 31, 2020
DTC
股息,国际
税收减免-国家:芬兰CARGOTEC CUSIP: 14179X103
备案日期:09/04/2020付款日期:09/18/2020
来源CA网站的救济截止日期:2020年11月9日美国东部时间晚上8:00
Aug 31, 2020
税收减免-国家:芬兰CARGOTEC CUSIP: 14179X103
备案日期:09/04/2020付款日期:09/18/2020
来源CA网站的救济截止日期:2020年11月9日美国东部时间晚上8:00
Aug 28, 2020
DTC
股息,国际
税收减免-国家:意大利
Intesa Sanpaolo S.p.A. CUSIP: 46115HAD9
记录日期:2021年2月9日付款日期:2021年2月24日
CA网站截止日期:2021年2月23日晚8:00.M. ET
Aug 28, 2020
税收减免-国家:意大利
Intesa Sanpaolo S.p.A. CUSIP: 46115HAD9
记录日期:2021年2月9日付款日期:2021年2月24日
CA网站截止日期:2021年2月23日晚8:00.M. ET
Aug 28, 2020
DTC
国际寄存服务费
存托费通知书
证券:银泰投资
CUSIP: 98585M108
纽约梅隆银行
Aug 28, 2020
存托费通知书
证券:银泰投资
CUSIP: 98585M108
纽约梅隆银行
Aug 28, 2020
DTC
国际寄存服务费
存托费通知书
安全性:CARREFOUR S.A.
CUSIP: 144430204
德意志银行美国信托公司
Aug 28, 2020
存托费通知书
安全性:CARREFOUR S.A.
CUSIP: 144430204
德意志银行美国信托公司
Aug 28, 2020
DTC
Dividends
重要税务资料
橡树资本集团有限责任公司
CUSIP: 674001300
记录日期:09/01/20付款日期:09/15/20
Aug 28, 2020
重要税务资料
橡树资本集团有限责任公司
CUSIP: 674001300
记录日期:09/01/20付款日期:09/15/20
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